Przejdź do treści

Remanent (inwentaryzacja)

Funkcja Remanent w opcji Handel → Remanent służy do sporządzania i drukowania inwentaryzacji z dowolnymi informacjami (ceny zakupu, sprzedaży, VAT). Każdy remanent zapisywany jest w osobnym zbiorze z własną nazwą.

Założenie remanentu

  1. Wejdź w Handel → Remanent
  2. W okienku wpisz nową nazwę zbioru (dla nowego remanentu) lub wybierz istniejący zbiór i naciśnij OTWÓRZ / Enter
  3. Po wybraniu zbioru pojawia się lista z nazwą, ilością i katalogową ceną zakupu towaru

Wypełnianie listy

Przed wpisywaniem ilości określ, na jakiej podstawie tworzony jest remanent — opcje w menu:

Opcja Działanie
przepisz towary Wypełnia listę na podstawie katalogu towarów
przepisz stoisko Wypełnia listę na podstawie aktualnego stanu na wybranym stoisku; zachowuje informacje o dostawcy

Modyfikacja pozycji

  • Zmiana ilości — znajdź towar, naciśnij Enter
  • Zmiana ceny lub stawki VAT — naciśnij Edycja lub F4, pojawi się okienko edycji ceny zakupu, sprzedaży i stawki VAT

Wydruk remanentu

Wydruk dostępny przez Zestawienia → Wydruk. W oknie parametrów wydruku można wybrać, które kolumny mają się pojawić:

Opcja Kolumna na wydruku
zakupu Ceny zakupu
sprzedaży Cena sprzedaży ewidencyjna
vat Stawka i wartość VAT
zerowe Towary z ilością zerową
bez ilości Brak kolumny ilości
kod towaru Kod / indeks towaru
odchylenia VAT Marża i kwota VAT przy każdym towarze
cena S Cena sprzedaży
tytuł Nagłówek remanentu
dł. strony Liczba linii na stronie (ok. 60) — stronicowanie wydruku
cechy Tylko towary z określoną cechą

Można sporządzić wydruk dla zakresu towarów, wypełniając pola od towaru … do towaru.

Porównanie ze stanem magazynu

Przed korektą stanu warto sprawdzić różnice między remanentem a stanem w programie (pomyłki w kodach lub nazwach przy wprowadzaniu sprzedaży i zakupów).

Porównanie z aktualnym stanem

Opcja: Operacja → Porównaj remanent

Program tworzy plik roz.rem zawierający różnice między remanentem a stanem magazynowym. Na ekranie pojawia się zestawienie nadwyżek i niedoborów z podziałem na towary.

Porównanie na dzień (z zapasem)

Opcja: Przepisywanie → Rozpoczęcie → Porównaj na dzień

Po podaniu daty program oblicza różnice między remanentem a zapasem na wskazany dzień i tworzy plik z datą w nazwie. Na ekranie pojawia się zestawienie nadwyżek i niedoborów.

Wydruk różnic SORT

Funkcja Wydruk różnic SORT tworzy syntetyczny raport różnic remanentowych. Należy ją wywołać po wybraniu remanentu z różnicami (roz.rem) utworzonego funkcją Porównaj remanent.

Korekta stanu magazynowego

Po sporządzeniu remanentu należy przyjąć na stan — całość lub tylko różnice.

Firma bez prowadzonego magazynu

Jeśli firma nie prowadzi magazynu programowego, nie trzeba wykonywać żadnego przyjęcia. Wystarczy sporządzenie wydruku remanentu.

Przyjęcie różnic remanentowych

Automatyczne przyjęcie tylko różnic:

  1. Otwórz remanent z różnicami (roz.rem lub rozRRRRMMDD-W.rem)
  2. Uruchom opcję Przepisywanie → Odejmij różnice
  3. Wypełnij pola tak jak przy dopisywaniu dostawy

Przyjęcie całego remanentu na stan (stan początkowy)

Dla remanentu początkowego (bilans otwarcia magazynu):

  1. Uruchom opcję Przepisywanie → Zakończenie → Dopisz dostawę
  2. Podaj numer stoiska, na które przyjmowany jest towar
  3. Wypełnij pola:
Pole Co wpisać
Dokument Data remanentu
Nr Numer PW (przyjęcia wewnętrznego)
Data dostawy Data remanentu (przyjęcia do magazynu)
  1. Naciśnij Zatwierdź — program zapyta o potwierdzenie, po którym towary zostaną przyjęte na stan

Korekta przez dokumenty RW i PW

Gdy remanent sporządzany jest w późniejszych okresach, różnice między remanentem a stanem w programie należy skorygować ręcznie:

  • Brak (niedobór) → dokument RW (rozchód wewnętrzny)
  • Nadwyżka → dokument PW (przyjęcie wewnętrzne)

Alternatywnie można skorzystać ze specjalnej opcji automatycznego przyjęcia różnic opisanej powyżej.

Najczęstsze pytania

Czy remanent można sporządzać etapami — nie wszystkie towary naraz?

Tak — remanent można uzupełniać stopniowo. Pozycje z ilością 0 oznaczają towary, które nie zostały jeszcze zważone lub przeliczone. Wydruk arkusza spisu z natury można wykonać przed uzupełnieniem ilości.

Jak skorygować stan po remanencie, gdy w programie jest inaczej niż w rzeczywistości?

Po zatwierdzeniu remanentu program porównuje ilości. Różnice można przyjąć automatycznie jedną operacją, lub ręcznie:

  • Niedobór → dokument RW (rozchód wewnętrzny)
  • Nadwyżka → dokument PW (przyjęcie wewnętrzne)

Czy remanent wpływa na deklaracje VAT i KPiR?

Tak — wartość remanentu końcowego i początkowego uwzględniana jest w obliczeniu dochodu w KPiR oraz może wpływać na rozliczenie VAT (remanent likwidacyjny).

Przez cały rok przyjmowałam surowce na PZ, ale nie ściągałam ich przez PROD (brak receptur). Stan magazynowy jest błędnie wysoki — jak to skorygować?

Są dwie opcje:

A. Ręczna:

  1. Wyzeruj cały stan surowców dokumentem RW (rozchód wewnętrzny).
  2. Sporządź remanent z rzeczywistymi ilościami i przyjmij go jako stan początkowy.

B. Automatyczna:

  1. Sporządź remanent z rzeczywistymi ilościami.
  2. Uruchom Operacja → Porównaj remanent — program wyliczy różnice.
  3. Uruchom Przepisywanie → Odejmij różnice — program automatycznie zdejmie nadwyżki.

Artykuły na blogu