Kontrahenci¶

Katalog kontrahentów (Kontrahenci — dostępny z każdego modułu) gromadzi dane adresowe, kontaktowe i handlowe wszystkich firm, instytucji i osób prywatnych, z którymi prowadzone są transakcje lub korespondencja. Jest to baza wspólna dla całego programu — z niej wybierani są nabywcy na fakturach, dostawcy na PZ, odbiorcy poczty w sekretariacie, a także banki i urzędy skarbowe dla pracowników.

Dopisywanie kontrahenta¶

Nowego kontrahenta dopisuje się przyciskiem Dopisz (F2) na liście. Okno edycji zawiera kilka zakładek.

Zakładka Dane opisowe¶

Pole	Opis
Nazwa	Pięć linii na nazwę i adres. Pierwsze dwie linie pokazywane są na liście i stanowią nazwę kontrahenta; kolejne linie program traktuje jako adres (drukowany na dokumentach).
Telefon	Numer(y) telefonu kontaktowego
Faks	Numer faksu
E-mail	Adres poczty elektronicznej
Skrót	Skrócona nazwa; pojawia się przed nazwą na liście i sortuje katalog
NIP	Numer NIP kontrahenta (może być unijny)

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie działa po pierwszych literach nazwy, a po literze ze spacją — po drugim wyrazie. Klawisz pszukaj umożliwia wyszukiwanie po NIP lub dowolnej frazie.

Zakładka Administracja¶

Pole	Opis
Bank	Nazwa banku, w którym kontrahent posiada konto
Konto	Numer rachunku bankowego kontrahenta
Region	Jeden z 128 regionów — do podziału i analizy sprzedaży/zakupów
Akwizytor	Numer z zakresu 1–9999 — umożliwia podział i analizę dokumentów wg opiekuna
Cechy	32 cechy binarne — każda działa jako AND w zestawieniach
Kolor	Kolor wyświetlania kontrahenta na liście

Zakładka Fakturowanie¶

Pole	Opis
Rodzaj	Typ wystawianego dokumentu: faktura VAT, paragon fiskalny, RWS, dowód dostawy — program stosuje ten rodzaj automatycznie przy każdej sprzedaży
Rabat	Procentowy rabat od ceny katalogowej udzielany temu kontrahentowi
Kredyt	Limit kredytowy; możliwe blokowanie sprzedaży przy przekroczeniu lub przeterminowaniu
Cennik	Numer cennika towarowego (0–6 z katalogu towarów; wyższe — z cenników zewnętrznych)
Płatność	Wynegocjowane warunki płatności (termin, forma); podpowiadane przy wystawianiu dokumentu
Opiekun	Użytkownik programu odpowiedzialny za tego kontrahenta (kontrola dostępu)

Dodatkowe pola dla KSeF (zakładka Fakturowanie):

Pole	Opis
IdWew	Wewnętrzny identyfikator faktury u nabywcy — trafia do pola `IDWew` w pliku XML KSeF
NrKlienta	Numer klienta u wystawcy — drukowany na fakturze
Identyfikator podmiotu trzeciego	Do faktur z udziałem podmiotu trzeciego

Zakładka Niezapłacone¶

Wyświetla bieżące pozycje niezapłacone danego kontrahenta oraz notatki przypisane do jego kartoteki.

Automatyczne pobieranie danych z REGON¶

Przy dopisywaniu nowego kontrahenta wystarczy wpisać NIP i nacisnąć Enter — program zapyta, czy pobrać dane z bazy GUS (REGON). Po potwierdzeniu nazwa, adres i dane rejestrowe zostaną wczytane automatycznie.

Info

Kontrola duplikatu NIP jest sygnalizowana przy każdym dopisaniu — program ostrzega, jeśli ten sam NIP już istnieje w bazie.

Wklejanie danych ze schowka¶

Program automatycznie rozpoznaje adresy wklejone ze schowka. Wystarczy skopiować tekst w formacie:

Jan Kowalski
ul. M.C. Skłodowskiej 9
41-800 Zabrze
(32)278-66-65
madar@madar.com.pl
NIP: 648-10-07-070

Program wczyta dane do odpowiednich pól bez ręcznego przepisywania.

Klasyfikacja kontrahentów¶

Regiony¶

Dostępne 128 regionów. Zestawienia (analiza sprzedaży, zakupów, niezapłacone) można generować osobno dla każdego regionu.

Akwizytorzy¶

Zakres 1–9999. Najbardziej elastyczne narzędzie do podziału bazy — umożliwia:

automatyczne wpisywanie akwizytora na fakturze (jestakwizytor=1)
odrębną numerację dokumentów wg akwizytora (numakw=1)
różne podpisy na fakturach różnych akwizytorów (podpisAKW=1)

Cechy¶

32 cechy binarne działają jako AND — zestawienie zawiera tylko kontrahentów mających zaznaczone wszystkie wybrane cechy. Parametr cechylub=1 przełącza na tryb LUB (OR).

Parametry specjalne w polu uwagi¶

W polu Uwagi kontrahenta można wpisywać specjalne parametry sterujące zachowaniem programu:

Parametr	Znaczenie
`ILN`	Numer ILN do transmisji EDI
`MGB`	Numer MGB do transmisji EDI
`@`	Nazwisko osoby odbierającej (pojawia się na dokumentach)
`FAK`	Oznaczenie wzorca faktury
`DYS`	Schemat rozliczania dyskonta
`ZEZW`	Termin ważności zezwolenia/koncesji
`BANK=X`	Numer rachunku bankowego drukowanego na fakturach dla tego kontrahenta (X = numer z konfiguracji, np. `BANK=2`)

Ograniczanie dostępu do kontrahentów¶

W polu Opiekun (zakładka Fakturowanie) można przypisać użytkownika — będzie on widział tylko swoich kontrahentów. Wymaga to nadania uprawnienia kontrahenci → podgląd + edycja w Administracja → Użytkownicy.

Dla użytkownika z ustawionym autostartiem i ograniczonymi uprawnieniami funkcja działa automatycznie — przy uruchomieniu widzi tylko kontrahentów, których jest opiekunem.

Funkcje i zestawienia¶

Funkcja	Opis
Adresowanie	Wydruk nazwy i adresu na kopercie lub nalepce adresowej
E-mail	Wysłanie wiadomości przez klienta pocztowego
Zestawienia → Wykaz adresów	Tabelaryczne zestawienie wg akwizytorów lub regionów
Zestawienia → Metki adresowe	Drukowanie metek adresowych dla wybranych kontrahentów
Zestawienia → Export Excel	Eksport bazy do pliku `*.xls`
Poczta przychodząca / wychodząca	Przejście do korespondencji danego kontrahenta

Import z zewnętrznych baz¶

Możliwe jest wczytanie katalogu kontrahentów z plików zewnętrznych w formatach: DBF, XLS, TXT. Obsługiwane też importy z programów: WF-MAG, PRO-BIT, SUBIEKT, CDN, Firmatic oraz z książki adresowej Outlook.

Najczęstsze pytania¶

Jak na stałe przypisać procedurę TP do transakcji z kontrahentem powiązanym?

W edycji kontrahenta ustaw pole Rodzaj na FV + powiązany (TP). Procedura TP będzie automatycznie przenoszona na każdą wystawianą fakturę lub dokument WNT dla tego kontrahenta.

Jak przypisać konto F-K do kontrahenta, żeby było uzupełniane automatycznie przy imporcie wyciągu bankowego?

W edycji kontrahenta otwórz zakładkę Fakturowanie i wypełnij pole Konto F-K. Przy imporcie wyciągu bankowego (MT940 lub CSV) program automatycznie przepisuje to konto do pozycji dotyczących danego kontrahenta.

Jak usunąć kontrahenta z bazy?

W oknie listy kontrahentów (np. Handel → Sprzedaż FVAT → Nabywca) zaznacz kontrahenta i naciśnij klawisz F8. Usunięcie jest możliwe tylko wtedy, gdy kontrahent nie jest powiązany z żadnym dokumentem w systemie.

Powiązania¶

Kontrahent łączy operacje z różnych modułów — ta sama kartoteka jest wybierana wszędzie:

Moduł	Sposób użycia
Rejestry VAT	Nabywca i dostawca na dokumentach; konto analityczne dla BO
Kasjer	Strona należności / zobowiązań w rozrachunkach
Magazyn — Sprzedaż	Nabywca na WZ i FVAT; cennik i rabat pobierany automatycznie
Magazyn — Przyjęcia	Dostawca na PZ
Kadry — Pracownicy	Bank i urząd skarbowy pracownika
Plan kont	Analityka kont rozrachunkowych tworzona automatycznie
KSeF	IDWew i NrKlienta w strukturze XML faktury
Sekretariat	Adresat korespondencji, CRM