Rozrachunki¶
Strona opisuje narzędzia do zarządzania rozrachunkami dostępne w module Kasjer: kompensatę, preliminarz płatności, notę korygującą, odsetki oraz różnice kursowe.
Kompensata¶
Kompensata umożliwia połączenie dokumentów różnego typu (np. faktur zakupu i sprzedaży) dla tego samego lub różnych kontrahentów — bez dokonywania faktycznej płatności. W wyniku kompensaty tworzony jest dokument KMPS.
Okienko kompensaty¶
U góry okienka widoczne jest podsumowanie wczytanych dokumentów. Pod danymi daty i numeru dostępne są klawisze przełączania między bazami:
| Klawisz | Źródło dokumentów |
|---|---|
| Rejestry | Rejestry VAT |
| Należności | Handel → Sprzedaż |
| Zobowiązania | Handel → Zakupy |
Obok każdej pozycji widoczne jest okienko WN / MA ze szczegółami dokumentu.
Wczytywanie pozycji niezapłaconych¶
Są trzy sposoby dodania dokumentów do kompensaty:
- Pole Kontrahent — wybierz kontrahenta; program zapyta, czy wczytać transakcje. Po potwierdzeniu niezapłacone dokumenty tego kontrahenta zostaną wczytane.
- Opcja Wczytywanie — otwiera okienko z polami kontrahent i przedział dat; wczytuje niezapłacone tylko z podanego okresu.
- Ręczny wybór — wejdź do okienka WN / MA dla wybranej bazy i wskaż pojedynczy dokument.
Operacje można wykonywać wielokrotnie, dla różnych kontrahentów. Przy każdym kolejnym wczytaniu program pyta:
- Tak — poprzednie pozycje zostaną usunięte; pojawią się tylko nowo wybrane.
- Nie — nowe dokumenty zostaną dopisane do istniejących.
Zapisanie i zatwierdzenie¶
Aby zapisać kompensatę, suma należności musi być równa sumie zobowiązań. Jeśli istnieje różnica — popraw jedną z kwot; pozostała część pozostanie jako niezapłacona.
Zatwierdzenie i wydruk: klawisz Zatwierdź — tworzony jest dokument KMPS.
Anulacja kompensaty¶
W zatwierdzonej kompensacie nie można zmieniać pojedynczych pozycji. Należy ją anulować i wystawić na nowo:
- Wczytaj kompensatę podając datę i numer.
- Wybierz opcję Anulacja dokumentu.
- Wystaw kompensatę ponownie. Aby zachować ten sam numer — przed zatwierdzeniem wpisz go ręcznie w pole Numer.
Preliminarz płatności¶
Preliminarz pokazuje wszystkie dokumenty niezapłacone w systemie — zarówno sprzedażowe (należności), jak i zakupowe (zobowiązania).
Dokument pozostaje widoczny w preliminarzu dopóki nie zostanie zbilansowany z wpłatą lub wypłatą. Możliwe jest filtrowanie według typu:
- tylko należności (dokumenty przychodowe)
- tylko zobowiązania (dokumenty rozchodowe)
Nota korygująca VAT¶
Nota korygująca wystawiana jest przez nabywcę i dotyczy pomyłek w zakresie danych innych niż wartości (np. nazwy, adresu, NIP).
Opcja: Kasjer → Nota korygująca.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Kto | Kontrahent, któremu wystawiana jest nota |
| Odbiorca | Dotyczy tylko jednostek samorządu terytorialnego lub oddziałów firm wielooddziałowych niebędących podatnikami VAT |
| Rodzaj | Określa, czy kontrahent na korygowanej fakturze był nabywcą czy sprzedawcą |
| Korygowane | Treść z dokumentu podlegająca korygowaniu |
| Winno być | Treść właściwa (po korekcie) |
Po uzupełnieniu pól: Zatwierdź.
Odsetki¶
Opcja Kasjer → Odsetki umożliwia naliczanie odsetek od faktur zapłaconych po terminie płatności.
Pola okienka¶
| Pole | Opis |
|---|---|
| Rodzaj | Typ odsetek: podatkowe, podatkowe 75%, ustawowe, dewizowe, inne |
| Za co | Faktury, od których mają być naliczone odsetki |
Brak faktur na liście
Jeśli po kliknięciu w pole Za co faktury nie są widoczne — przejdź do opcji Zmiana bazy i wybierz właściwą bazę.
Stawki odsetek¶
Stawki dla poszczególnych typów odsetek definiuje się w opcji Stawki (zakładki: Odsetki podatkowe, Odsetki inne / dewizowe, Odsetki przebiegu).
Domyślnie program oblicza odsetki według obowiązującej stawki ustawowej. Aby zastosować inną stawkę, wprowadź w odpowiedniej zakładce datę i wartość stawki — dane użytkownika są nadrzędne.
Naliczanie odsetek i wystawianie noty odsetkowej¶
- Przejdź do Handel → Analizy, zakładka Faktury.
- Skonfiguruj szablon widoku: Szablon → Konfiguracja — dodaj kolumny:
- Płatność → Dni do zapłaty
- Płatność → Dni przeterminowane
- W polu Kontrahent wybierz firmę, dla której naliczasz odsetki.
- Zaznacz dokument zapłacony po terminie i kliknij Edycja (żółty folder).
- Na ekranie dokumentu widoczna jest wysokość naliczonych odsetek. Kliknij klawisz Odsetki — wartość zostaje przeniesiona do noty odsetkowej.
- Aby dodać kolejny dokument do tej samej noty: kliknij ikonkę Pulpit (prawy górny róg) → Analizy — wróć do listy i powtórz krok 4–5.
- Po wybraniu wszystkich dokumentów kliknij Zatwierdź na nocie odsetkowej.
Różnice kursowe¶
Opcja: Księgowość → Kasjer → Różnice kursowe.
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych obliczane są metodą FIFO — waluty rozchodowane są po kursie waluty, która najwcześniej wpłynęła na rachunek (zgodnie z art. 35 ust. 8 i art. 34 ust. 4 ustawy o rachunkowości).
Procedura obliczania¶
- Wybierz konto, dla którego będą liczone różnice kursowe.
- Podaj okres rozliczenia w polach Od dnia i Do dnia.
- Po wypełnieniu pól pojawi się komunikat „Wczytać transakcje?" — zatwierdź. Do okienka wczytają się transakcje z raportów oznaczonych jako księgowane na wybrane konto.
- Uzupełnij kolumnę Stan początkowy: ilość waluty (pole Dewizy) i kurs.
- Kliknij Oblicz — program wygeneruje dokument z wyliczonymi różnicami kursowymi i wypełni stan końcowy według metody FIFO.
Różnice kursowe nie są zapisywane automatycznie
Opcja Różnice kursowe służy wyłącznie do obliczenia i wydruku. Dokument nie jest zapisywany w systemie i nie są dokonywane automatyczne księgowania. Na podstawie wygenerowanego wydruku należy sporządzić polecenie księgowania (PK) ręcznie.
Przesunięcia walut między rachunkami
Przesunięcie waluty z jednego rachunku bankowego na inny nie powinno powodować dodatkowych różnic kursowych (wartość waluty się nie zmienia). Przy takiej pozycji zaznacz [V] w kolumnie Pomiń.
Najczęstsze pytania¶
Jak anulować kompensatę, jeśli zakliknięto błędne dokumenty?
Wczytaj kompensatę (data i numer), wybierz Anulacja dokumentu, a następnie wystaw nową kompensatę. Jeśli ma mieć ten sam numer — wpisz go ręcznie przed zatwierdzeniem.
Czy preliminarz pokazuje dokumenty ze wszystkich modułów?
Tak — preliminarz obejmuje wszystkie niezapłacone dokumenty systemu: faktury sprzedaży, faktury zakupu, raporty kasowe i bankowe. Można filtrować widok do należności lub zobowiązań.
Jak sprawdzić, czy faktura została już ujęta do zapłaty (przelew), zanim zaksięguje się wyciąg bankowy?
Faktury mają znacznik PRZELEW. Gdy plik przelewu generowany jest z opcji Kasjer lub Handel → Analizy, znacznik zaznaczany jest automatycznie. Niezapłacone zobowiązania można przeglądać w:
- Kasjer → Preliminarz — lista z podziałem na należności i zobowiązania,
- Handel → Analizy → zakładka Niezapłacone — tam też można wygenerować plik do banku.
Jak wysłać przelew dla jednego kontrahenta zamiast całej paczki?
Jedno KP (dyspozycja przelewu) odpowiada jednemu przelewowi. Zamiast zaznaczać wszystkie dokumenty, wybieraj pozycje pojedynczo — każde zatwierdzone KP trafi do banku jako oddzielny przelew.
Jak wystawić notę korygującą, gdy błąd dotyczy NIP kontrahenta?
W polu Korygowane wpisz nieprawidłowy NIP z faktury, a w polu Winno być podaj właściwy. Nota koryguje dane inne niż wartościowe — nie zmienia kwot VAT.