Przejdź do treści

Przyjęcia — PZ i PW

Przyjęcie towaru na stan magazynowy rejestruje się dokumentem PZ (przyjęcie zewnętrzne od dostawcy) lub PW (przyjęcie wewnętrzne). Dostępne w opcji Handel → Przyjęcie PZ.

Przyjęcie zewnętrzne PZ

Krok po kroku

  1. Wybierz Handel → Przyjęcie PZ i naciśnij Dopisz
  2. Wypełnij dane nagłówka dokumentu:
Pole Opis
Dostawca Wybierany z listy kontrahentów
Faktura Numer faktury zewnętrznej (dostawcy)
Data faktury Data samej faktury
Data PZ Data przyjęcia na stan magazynowy
Cena zakupu Cena netto towaru
  1. Wybierz produkty z katalogu towarów, podaj ilości i wpisz je do pozycji dokumentu
  2. Naciśnij Zatwierdź i wybierz odpowiednią opcję zapisu

Przyjęcie PZ na podstawie faktury z KSeF

Faktury zakupowe pobrane z KSeF można wczytać bezpośrednio do dokumentu PZ, tak aby przyjęcie towaru uzyskało numer KSeF (wykazywany w JPK VAT).

Procedura

  1. Wejdź w Handel → Przyjęcie PZ
  2. Naciśnij przycisk KSEF — pojawi się lista faktur pobranych z KSeF, które nie zostały jeszcze zaksięgowane
  3. Przy wybranej fakturze kliknij strzałkę, aby wczytać dane
  4. Wróć do formatki PZ: po prawej stronie widoczny jest podgląd faktury (tylko w wersji chmurowej), po lewej uzupełniaj wiersze pozycji

Podgląd faktury KSeF

Podgląd faktury zakupowej przy wprowadzaniu PZ jest dostępny wyłącznie w Madar 7 w chmurze. W wersji instalowanej podgląd nie jest wyświetlany.

Wymagania wstępne

Przed skorzystaniem z importu PZ z KSeF należy skonfigurować token KSeF i pobrać faktury zakupowe. Patrz KSeF — Faktury elektroniczne.

Powiązanie PZ z Rejestrami VAT

Po przyjęciu towaru na magazyn dokument PZ można wczytać do ewidencji podatkowej w Rejestrach VAT — bez ponownego wpisywania kwot, numeru i kontrahenta.

Procedura wczytywania

  1. Wejdź w Księgowość → Rejestry VAT
  2. Wybierz rejestr PZ towary handlowe
  3. Kliknij przycisk [magazyn]
  4. Wybierz z listy odpowiedni dokument PZ
  5. Dane zostaną wczytane automatycznie

Podwójna ewidencja PZ i faktur

W przypadkach, gdy ewidencja magazynowa i księgowa są rozdzielone (różne daty przyjęcia, częste zaokrąglenia na towarach masowych), można prowadzić podwójną ewidencję:

  • Przyjęcie do magazynu: dokumentem PZ w module Handel
  • Ewidencja podatkowa: osobny zapis w Rejestrach VAT (rejestr PZ towary handlowe)

Konfiguracja

W opcji Księgowość → Dane dla F-K → zakładka Rozrachunki zaznacz pole [V] osobno faktura.

Skutek zaznaczenia pola osobno faktura

Dokument z magazynu nie przechodzi do deklaracji VAT-7 ani na rozrachunki. Księgowane jest na konto rozliczenia zakupu (zwyczajowo konto 300). Aby wyłączyć, wybierz konto NNN.

Porównanie ewidencji

Przy podwójnej ewidencji należy okresowo porównywać obydwa źródła i korygować przyjęcia, stany i wydania z magazynu.

Przyjęcie wewnętrzne PW

Dokument PW służy do przyjęcia towaru ze źródeł wewnętrznych: produkcji własnej, nadwyżek remanentowych lub przesunięć. Wystawiany w Handel → Przyjęcie PW.

Przy korekcie stanu po remanencie PW tworzy się automatycznie — patrz Remanent.

Automatyczne księgowanie PZ

Dla dokumentów PZ można skonfigurować automatyczne księgowanie do F-K:

  1. W opcji Dane dla F-K wpisz konto rozrachunków w polu przyjęcie PZ
  2. Uzupełnij konta w zakładce [magazyny] dla odpowiedniego magazynu

Przy takim ustawieniu każde przyjęcie PZ generuje automatyczne zapisy na wskazanych kontach.

Najczęstsze pytania

Czy można zaimportować fakturę zakupu z KSeF bezpośrednio jako PZ na magazyn?

Tak — w oknie przyjęcia PZ dostępny jest przycisk KSEF, który wczytuje z faktury: dane kontrahenta, daty i numery dokumentu. Pozycje towarowe i ich ilości należy uzupełnić ręcznie, chyba że skonfigurowano integrację z modułem DocumAI do automatycznego rozpoznawania towarów.

Różni się cena na fakturze dostawcy od ceny wyliczonej przez program — jak skorygować?

W polach zaokrąglenie VAT i zaokrąglenie Netto można wpisać różnicę groszową (ze znakiem + lub −), aby uzgodnić kwoty z dokumentem dostawcy bez wpływu na ewidencję magazynową.

Kiedy stosować PZ, a kiedy PW?

  • PZ — zakup od dostawcy zewnętrznego (zewnętrzna faktura, automatyczna ewidencja VAT)
  • PW — przyjęcie z produkcji własnej, nadwyżka remanentowa lub przesunięcie wewnętrzne (brak faktury zakupu)

Artykuły na blogu