Kasjer — Kasa i Bank¶
Moduł Kasjer służy do obsługi operacji kasowych i bankowych: tworzenia raportów kasowych i bankowych, rozrachunków, przelewów oraz dokumentów pomocniczych (noty, odsetki, wezwania).
Dostęp: Księgowość → Kasjer.
Struktura modułu¶
Kasjer podzielony jest na trzy sekcje:
Kasa¶
| Opcja | Opis |
|---|---|
| Kasa 1, Kasa 2, … | Tworzenie i prowadzenie raportów kasowych |
| Faktura zaliczkowa | Wystawianie faktur zaliczkowych dla klientów wpłacających zaliczki |
| Kompensata | Łączenie zobowiązań i należności z różnych dokumentów |
| Preliminarz | Przegląd wszystkich niezapłaconych dokumentów w systemie |
| Utargi | Wprowadzanie dziennych utargów gotówkowych |
| Utargi zwrot | Rejestracja zwrotu utargów |
| Dekretacja | Podgląd pozycji raportu; przypisanie konta przeciwstawnego; bilansowanie dokumentów |
Bank¶
| Opcja | Opis |
|---|---|
| Bank 1, Bank 2, … | Tworzenie i prowadzenie raportów bankowych |
Nota¶
| Opcja | Opis |
|---|---|
| Nota korygująca VAT | Nota wystawiana przez nabywcę — korekta danych innych niż wartości |
| Nota księgowa | Nota do rozliczeń wewnętrznych |
| Odsetki | Naliczanie odsetek od faktur zapłaconych po terminie |
| Wezwania | Wezwania do zapłaty |
| Przelewy | Przygotowanie przelewów bankowych |
| Potwierdzenia sald | Sporządzanie potwierdzeń sald |
| Różnice kursowe | Obliczanie różnic kursowych od walutowych operacji bankowych |
| Import dokumentów | Import wyciągów bankowych w formacie MT940 |
Import wyciągów bankowych (MT940)¶
Opcja Operacje → Import MT940 umożliwia wstępne zaimportowanie wyciągu bankowego w formacie MT940.
Po zaimportowaniu możliwa jest edycja zapisów (kwoty, daty, strona konta) oraz przypisanie wpłat i wypłat do konkretnych kontrahentów i kont księgowych. Po uzupełnieniu wyciąg księguje się klawiszem Księgowanie.
Automatyczne rozpoznawanie kontrahenta
Kontrahent rozpoznawany jest automatycznie po numerze konta bankowego. Numer konta należy wprowadzić w kartotece kontrahenta, w zakładce Fakturowanie, w polu Konto.
Najczęstsze pytania¶
Co zrobić, gdy w firmie jest więcej kas lub banków niż widocznych w menu?
Liczbę widocznych kas i banków w module Kasjer można zwiększyć. W opcji Administracja → Operacje → Dane systemu wpisz w wolnej linii:
ilebanki=30
Można podać liczbę większą niż 30, jeśli zachodzi taka potrzeba. Po ponownym zalogowaniu w okienku Kasjer będą widoczne dodatkowe kasy i banki.
Jak przypisać wpłatę w raporcie kasowym do konkretnej faktury?
W raporcie kasowym (lub bankowym) wskaż konkretną fakturę przy wprowadzaniu wpłaty lub wypłaty. Program traktuje wówczas dokument jako zapłacony. Jeśli dokumenty dotyczą różnych kontrahentów lub różnych typów (faktura zakupu i sprzedaży), należy zastosować kompensatę.